Edmond de Rothschild SICAV Short Duration Credit.

Un approccio difensivo che offre agli investitori accesso al debito societario a breve termine.

EdRS Short Duration Credit

La nostra
convinzione

Un fondo di credito investito prevalentemente in obbligazioni con scadenza residua inferiore o pari a cinque anni costituisce, a nostro avviso, una soluzione adeguata per gli investimenti di liquidità a lungo termine degli investitori; è in quest'ottica che il fondo EdR SICAV Short Duration Credit, posizionato precisamente sul segmento corto della curva, offre un'esposizione mirata alle obbligazioni a breve termine, conciliando la ricerca di rendimento e una gestione prudente del rischio di tasso.

Punti
chiave

Fondo di credito a breve termine, adatto agli investimenti di liquidità a lungo termine

Data di lancio:
20/01/2020

Una coppia di specialisti esperti con oltre 10 anni di esperienza media

Orizzonte di investimento minimo di 2 anni

Esposizione al rischio di perdita di capitale e al rischio di credito

Classificazione SFDR¹ Articolo 8

Team
di investimento

Alexis Sebah

Portfolio Manager - High Yield

Miguel Raminhos

Portfolio Manager - Financial Debt

Perché
investire?

Un approccio difensivo

Una strategia volta a offrire accesso alle obbligazioni societarie a breve termine al fine di limitare i rischi, in particolare quelli di credito e di tasso d'interesse.

Un'allocazione dinamica

Un'allocazione dinamica tra Investment Grade² (minimo 30%) e High Yield³ (minimo 30%), calibrata in funzione dell'andamento del ciclo economico.

Una strategia di tipo Ladder⁴

Un approccio che consente di ottenere una sensibilità ai tassi di interesse stabile (circa 2 anni) e un accompagnamento dinamico del mercato.

Strategia di investimento

La strategia di investimento è incentrata sulla selezione di società che, secondo la nostra analisi, presentano un basso rischio di rifinanziamento.

La costruzione del portafoglio risponde a vincoli il cui obiettivo è limitare i rischi:

- Un portafoglio di crediti a breve termine con un massimo del 10% dei titoli con scadenza residua superiore a 5 anni.

- Un'allocazione dinamica tra Investment Grade2 e High Yield3 che consente di gestire l'esposizione al rischio del portafoglio nelle diverse fasi del ciclo di credito.

- Un'ampia diversificazione in termini di emittenti: il portafoglio ha l'opportunità di investire in società situate nei paesi dell'OCSE, dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o del G20, senza vincoli di settore e/o di rating.

Il ladder⁴: principi generali e vantaggi

- L'approccio di tipo “ladder” si basa su una ripartizione equa del portafoglio tra diverse fasce di scadenza distinte.
Questo metodo di costruzione mira a mantenere una struttura omogenea e stabile, caratterizzata in particolare da una durata strutturalmente regolare di circa 2 anni, al fine di ridurre i rischi di tasso e di credito.
- Per portare a termine questo processo, i premi di rimborso anticipato e i premi di emissione sul mercato primario acquisiti dal portafoglio vengono reinvestiti automaticamente ogni mese, garantendo inoltre un flusso costante di liquidità.

- Questa struttura consente infine di proteggersi dagli shock dei tassi e di accompagnare i cambiamenti delle dinamiche di mercato nel corso del tempo.

Principali rischi
di investimento

Indicatore di rischio

L'indicatore di rischio valuta questo OIC su una scala da 1 a 7. Questo indicatore consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri OIC e l'indicazione di una categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Inoltre, indica la probabilità che questo prodotto registri perdite in caso di movimenti sui mercati o di impossibilità

da parte nostra di pagarti. Questo indicatore parte dal presupposto che tu conservi il prodotto fino alla fine del periodo di detenzione raccomandato per questo OIC. Il rischio effettivo può essere molto diverso se si decide di uscire prima della fine del periodo di detenzione raccomandato per questo OIC.

I rischi descritti di seguito non sono esaustivi: spetta agli investitori analizzare il rischio inerente a ciascun investimento e formarsi una propria opinione.

Rischio di perdita di capitale: il comparto non beneficia di alcuna garanzia o protezione, pertanto è possibile che il capitale inizialmente investito non venga interamente restituito anche se i sottoscrittori conservano le quote per la durata dell'investimento raccomandata.

Rischio di credito: il rischio principale, legato ai titoli di credito e/o agli strumenti del mercato monetario quali i buoni del Tesoro (BTF e BTAN) o i titoli negoziabili a breve termine, è quello di insolvenza dell'emittente, ovvero il mancato pagamento degli interessi e/o il mancato rimborso del capitale. Il rischio di credito è legato anche al deterioramento del merito di credito di un emittente. Si richiama l'attenzione dell'azionista sul fatto che il valore patrimoniale netto del comparto può subire una variazione al ribasso nel caso in cui si registri una perdita totale su uno strumento finanziario a seguito dell'insolvenza di un emittente. La presenza di titoli di debito diretti o tramite OIC nel portafoglio espone il comparto agli effetti della variazione della qualità del credito.

Rischio di credito legato all'investimento in titoli speculativi: il comparto può investire in emissioni di società classificate da un'agenzia di rating come non “investment grade” (con un rating inferiore a BBB secondo Standards & Poor's o equivalente) o che beneficiano di un rating interno della Società di Gestione equivalente. Si tratta di titoli cosiddetti speculativi, per i quali il rischio di insolvenza degli emittenti è più elevato. Questo OICVM deve quindi essere considerato in parte speculativo e rivolto in particolare agli investitori consapevoli dei rischi inerenti agli investimenti in tali titoli. Pertanto, l'utilizzo di titoli “ad alto rendimento/High Yield” (titoli speculativi per i quali il rischio di insolvenza dell'emittente è più elevato) può comportare un rischio di diminuzione del valore patrimoniale netto più significativo.

Rischio di tasso: l'esposizione a prodotti di tasso (titoli di debito e strumenti del mercato monetario) rende il comparto sensibile alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Il rischio di tasso si traduce in un possibile calo del valore del titolo e quindi del valore patrimoniale netto del comparto in caso di variazione della curva dei tassi.

1. Classificazione SFDR: la politica di investimento di un fondo può cambiare nel tempo e quindi comportare eventualmente una modifica della sua classificazione ai sensi del Regolamento sulla divulgazione di informazioni in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). In caso di dubbi sulla classificazione SFDR di un fondo, si prega di contattare il proprio consulente di fiducia.
2. Investment Grade: obbligazioni classificate come “di alta qualità” dalle agenzie di rating (con rating BBB o superiore).
3. High Yield: obbligazioni societarie che presentano un rischio di insolvenza superiore alle obbligazioni Investment Grade (o di categoria investimento) e che offrono in cambio una cedola più elevata.
4. Un portafoglio di tipo ladder mira a equiponderare le diverse fasce di scadenza.

Il presente documento è pubblicato da Edmond de Rothschild Asset Management France. Documento non contrattuale redatto a solo scopo informativo. È severamente vietata la riproduzione o l'utilizzo del suo contenuto senza l'autorizzazione del gruppo Edmond de Rothschild. Le informazioni contenute nel presente documento non possono essere considerate come un'offerta o una sollecitazione all'effettuazione di operazioni in una giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale o in cui la persona all'origine di tale offerta o sollecitazione non è autorizzata ad agire.
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Ogni investimento comporta rischi specifici. Si raccomanda all'investitore di verificare l'adeguatezza di ogni investimento alla propria situazione personale, ricorrendo se necessario a una consulenza indipendente. Inoltre, prima di sottoscrivere qualsiasi investimento, l'investitore dovrà prendere visione del documento contenente le informazioni chiave (DIC/KID) e/o di qualsiasi altro documento richiesto dalla normativa locale, disponibile in francese sul sito www.edmond-de-rothschild.com nella sezione “Fund Center” o gratuitamente su semplice richiesta. È possibile ottenere, al seguente link, una sintesi dei diritti degli investitori in lingua francese. La società di gestione può decidere di cessare la commercializzazione di questo Fondo, in conformità con l'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e l'articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE. “Edmond de Rothschild Asset Management” o “EdRAM” è il nome commerciale delle entità di gestione patrimoniale del gruppo Edmond de Rothschild. Fonte delle informazioni: salvo diversa indicazione, le fonti utilizzate nel presente documento sono quelle del gruppo Edmond de Rothschild. © Copyright Edmond de Rothschild. Tutti i diritti riservati.

DISTRIBUTORE GLOBALE E SOCIETÀ DI GESTIONE
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCIA)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Parigi Cedex 08
Società per azioni con Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Sorveglianza con capitale sociale di 11.033.769 €
Numero di autorizzazione AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Parigi

RAPPRESENTANTE E SERVIZIO DI PAGAMENTO IN SVIZZERA
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Rue de Hesse 18 / CH - 1204 Ginevra

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