Le monde d’aujourd’hui est traversé par des changements de paradigme et des transformations structurantes : fragmentation géopolitique, montée des populismes, défis environnementaux et technologiques, remise en cause des modèles établis. Ces évolutions stratégiques génèrent de l’incertitude, mais en parallèle d’immenses transformations sont à l’œuvre, et elles offrent des opportunités inédites à ceux qui, capables de les décoder, et ainsi de les anticiper, peuvent investir dans ce monde qui vient.
Depuis 250 ans, la famille Edmond de Rothschild a traversé bien des périodes de transformations profondes au cours desquelles elle s’est illustrée par sa capacité à évoluer, tout en continuant à soutenir les fondations de l’économie réelle et à faire émerger les solutions durables.
C’est dans cet esprit que s’inscrit le fonds Edmond de Rothschild SICAV Global Resilience : ce fonds actions internationales investit dans ceux, entreprises et infrastructures, qui ont pour objectif de renforcer la résilience de nos sociétés.
Aymeric Gastaldi
Gérant principal du fonds EDR SICAV Global Resilience
Le monde d’aujourd’hui est traversé par des changements de paradigme et des transformations structurantes : fragmentation géopolitique, montée des populismes, défis environnementaux et technologiques, remise en cause des modèles établis. Ces évolutions stratégiques génèrent de l’incertitude, mais en parallèle d’immenses transformations sont à l’œuvre, et elles offrent des opportunités inédites à ceux qui, capables de les décoder, et ainsi de les anticiper, peuvent investir dans ce monde qui vient.
Depuis 250 ans, la famille Edmond de Rothschild a traversé bien des périodes de transformations profondes au cours desquelles elle s’est illustrée par sa capacité à évoluer, tout en continuant à soutenir les fondations de l’économie réelle et à faire émerger les solutions durables.
C’est dans cet esprit que s’inscrit le fonds Edmond de Rothschild SICAV Global Resilience : ce fonds actions internationales investit dans ceux, entreprises et infrastructures, qui ont pour objectif de renforcer la résilience de nos sociétés.
Aymeric Gastaldi
Gérant principal du fonds EDR SICAV Global Resilience
Dans les périodes d’instabilité, l’investisseur peut demeurer actif en soutenant les piliers d’un avenir plus sûr. Resilience est le fruit d’une culture d’investissement, alignée aujourd’hui comme hier, avec les besoins de demain.
UN MONDE EN QUÊTE DE STABILITÉ
La demande pour des solutions solides, protectrices et durables croît à mesure que les vulnérabilités systémiques se multiplient. La résilience devient une priorité des politiques publiques, des entreprises et des citoyens.
DES MOTEURS STRUCTURELS DE CROISSANCE
Cybersécurité, sécurité alimentaire, infrastructures critiques, souveraineté énergétique… Ces thématiques sont, et resteront, au cœur de la création de valeur dans les décennies à venir.
UN ANGLE DE DIVERSIFICATION STRATÉGIQUE
En ciblant sur les marchés actions internationaux des entreprises moins dépendantes des cycles classiques ou des grandes capitalisations dominantes, cette approche offre une diversification précieuse dans un environnement de marché imprévisible.
Chez Edmond de Rothschild, pour arriver à destination nous savons le chemin qu’il faut parcourir et ce que cela implique. Depuis la Révolution industrielle, en passant par les grandes crises du XXe siècle, nous avons toujours investi avec une conviction inébranlable : soutenir ce qui construit, ce qui protège, ce qui dure. Nous l’appliquons aujourd’hui à l’investissement dans la résilience.
Face à l’accroissement des menaces numériques et géopolitiques, les systèmes doivent devenir plus forts, plus intelligents.
La prévention, les équipements de sécurité et l’accès équitable aux soins sont des priorités durables.
L’adaptation des réseaux d’énergie, de transport, d’eau ou de santé est indispensable pour répondre aux nouvelles exigences sociétales.
L’alimentation, l’eau, l’énergie ou les métaux critiques sont devenus des actifs hautement géopolitiques – et essentiels.
Investir, c’est choisir le monde que l’on veut voir advenir. Nous croyons dans un avenir qui fait de la résilience un levier d’innovation, de souveraineté et de performance.
Le fonds Edmond de Rothschild SICAV Global Resilience a été conçu pour incarner cette vision : une gestion active, sélective, exigeante, au service d’une économie plus forte et d’un monde plus stable.
Nous partageons avec vous cette ambition : faire fructifier ce que nous avons de plus précieux.
Un fonds actions internationales qui investit dans les fondations de notre société.
Date de création : October 2024
2 Gérants/Analystes ayant plus de 20 ans d’expérience en moyenne
Horizon d'investissement minimum de 5 ans
Risque de perte en capital et risque lié aux actions
Classification SFDR1 Article 8
Notre équipe d’investissement dispose de plus de 20 ans d’expérience moyenne des actions internationales et se distingue par sa connaissance de secteurs tels que la technologie, la santé, la transition énergétique et environnementale, ainsi que le capital humain. Elle bénéficie également d’idées et de réflexions issues des travaux de think tanks géostratégiques.
Portfolio Manager
Portfolio Manager
L’indicateur de risque des parts A et I est noté en catégorie 4. Cet indicateur de risque évalue cet OPC sur une échelle de 1 à 7, permettant d'apprécier le niveau de risque du produit par rapport à d'autres OPC. La mention d’une catégorie 1 ne signifie pas que l’investissement est dépourvu de risque. Il indique également la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Cet indicateur part de l’hypothèse que vous conservez le produit jusqu’à la fin de la période de détention recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de cette période. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs :
Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué, même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de placement recommandée. La performance du compartiment peut donc être inférieure à l’objectif de gestion, et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.
Risque actions : La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice ainsi qu'en fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions, ainsi que les variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net, ayant un impact négatif sur la performance de la valeur liquidative du compartiment.
Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une grande capitalisation boursière. La valeur liquidative du compartiment est donc susceptible d’évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.
Risque de change : Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à la devise de référence du compartiment, l’euro.
1. Classification SFDR : La politique d’investissement d’un fonds peut changer au fil du temps et donc entraîner éventuellement une modification de sa classification conformément au Règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Si vous avez des doutes concernant la classification SFDR d’un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel.
Novembre 2024. Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Toute reproduction ou utilisation de son contenu est strictement interdite sans l’autorisation du groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction où cela serait illégal ou où l’auteur de cette offre ou sollicitation ne serait pas autorisé à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, fiscal ou juridique, ni comme une recommandation d’acheter, vendre ou conserver un investissement. Le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à consulter votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild sur les marchés, leur évolution et leur réglementation, compte tenu de son expertise, du contexte économique et des informations disponibles à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au moment où l’investisseur en prend connaissance. Par conséquent, Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable de la qualité ou de l’exactitude des informations et données économiques issues de tiers. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle, en ayant recours si nécessaire à des conseils indépendants. De plus, il doit prendre connaissance du document d’information clé (DIC) et de tout autre document requis par la réglementation locale, disponible avant toute souscription et accessible en français et en anglais sur le site www.edmond-de-rothschild.com sous l'onglet “Fund Center” ou gratuitement sur demande. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Source des informations : sauf indication contraire, les sources utilisées sont celles du groupe Edmond de Rothschild. © Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés. Pour les investisseurs de l’UE : Ce document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Vous pouvez obtenir un résumé des droits des investisseurs en français et en anglais sur ce lien. Pour les investisseurs suisses : Ce document à caractère publicitaire est émis par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., située 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés financiers (« FINMA »). Les compartiments d’« Edmond de Rothschild SICAV » figurant dans ce document sont des compartiments de la SICAV de droit français agréés par l’AMF et approuvés par la FINMA pour être offerts en Suisse à des investisseurs non qualifiés.
DISTRIBUTEUR GLOBAL ET SOCIÉTÉ DE GESTION
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 €
Numéro d’agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris
REPRÉSENTANT ET SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE
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Rue de Hesse 18 / CH - 1204 Genève
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La réglementation propre à chaque pays concernant le mode de commercialisation d'un instrument financier varie en fonction des pays et de votre qualité (notamment en tant que client professionnel ou toute notion équivalente). Si vous avez le moindre doute sur la capacité de commercialisation de cet OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Aucun OPC ne peut être proposé à une personne si la loi de son pays d'origine ou de tout autre pays qui la concernerait ou concernerait le produit l'interdit. Le contenu du site Internet n’a pas été revu ou approuvé par un régulateur d’une quelconque juridiction.
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Edmond de Rothschild Asset Management (France) peut percevoir des sociétés du Groupe Edmond de Rothschild, en sa qualité de distributeur global des OPC, des rétrocessions de commissions sur OPC. Ces rétrocessions rémunèrent la sélection et la distribution des OPC par Edmond de Rothschild Asset Management (France) et représentent une partie des commissions prévues par le prospectus de l'OPC (jusqu'à 50 % de ces commissions).
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L'ensemble des données et documents ont été obtenus auprès de sources jugées fiables. Toutefois la précision de ces données et documents n'est pas garantie. Les données, commentaires et analyses fournis sur ce site Internet reflètent l'opinion du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité. Cette opinion se fonde sur leur expertise, les analyses économiques et informations dont ils disposent à ce jour. Ces données, commentaires et analyses sont soumis à modification sans préavis. Les informations fournies sur ce site Internet ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées.
Informations sur les risques
Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur potentiel doit au préalable se rapprocher de son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées en vue de déterminer l'adéquation de cet investissement avec sa situation patrimoniale et personnelle. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents contractuels pertinents et notamment des politiques d'investissement ainsi que des facteurs de risque. Ils doivent veiller à pleinement comprendre les risques associés à l'investissement et doivent également tenir compte de leurs propres objectifs d'investissement et de leur niveau de tolérance au risque.
Risque de perte en capital : Il existe un risque que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité du montant investi.
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Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change.
Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l’émission et du rachat des parts, mais incluent les frais courants, les frais d’intermédiation, ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Elles ne prennent pas non plus en compte les frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs des instruments financiers ou du gestionnaire. Si les chiffres exprimés sur ce site sont dans une monnaie différente que celle du pays dans lequel l'investisseur réside, les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction de la fluctuation du taux de change.
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La réglementation propre à chaque pays concernant le mode de commercialisation d'un instrument financier varie en fonction des pays et de votre qualité (notamment en tant que client non professionnel ou toute notion équivalente). Si vous avez le moindre doute sur la capacité de commercialisation de cet OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Aucun OPC ne peut être proposé à une personne si la loi de son pays d'origine ou de tout autre pays qui la concernerait ou concernerait le produit l'interdit. Le contenu du site Internet n’a pas été revu ou approuvé par un régulateur d’une quelconque juridiction.
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Informations réglementaires
Les prospectus et DICs (document d'information clé) agréés et/ou visés par le Régulateur du pays concerné, des OPC présentés sont en libre accès sur le site. Les autres documents réglementaires sont disponibles auprès de la société de gestion du produit. Toute souscription dans un OPC ou dans un produit doit se faire après avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) peut percevoir des sociétés du Groupe Edmond de Rothschild, en sa qualité de distributeur global des OPC, des rétrocessions de commissions sur OPC. Ces rétrocessions rémunèrent la sélection et la distribution des OPC par Edmond de Rothschild Asset Management (France) et représentent une partie des commissions prévues par le prospectus de l'OPC (jusqu'à 50 % de ces commissions).
Absence d'assurance ou de garantie
L'ensemble des données et documents ont été obtenus auprès de sources jugées fiables. Toutefois la précision de ces données et documents n'est pas garantie. Les données, commentaires et analyses fournis sur ce site Internet reflètent l'opinion du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité. Cette opinion se fonde sur leur expertise, les analyses économiques et informations dont ils disposent à ce jour. Ces données, commentaires et analyses sont soumis à modification sans préavis. Les informations fournies sur ce site Internet ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées.
Informations sur les risques
Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur potentiel doit au préalable se rapprocher de son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées en vue de déterminer l'adéquation de cet investissement avec sa situation patrimoniale et personnelle. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents contractuels pertinents et notamment des politiques d'investissement ainsi que des facteurs de risque. Ils doivent veiller à pleinement comprendre les risques associés à l'investissement et doivent également tenir compte de leurs propres objectifs d'investissement et de leur niveau de tolérance au risque.
Risque de perte en capital : Il existe un risque que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité du montant investi.
Informations sur les performances d'investissement
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change.
Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l’émission et du rachat des parts, mais incluent les frais courants, les frais d’intermédiation, ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Elles ne prennent pas non plus en compte les frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs des instruments financiers ou du gestionnaire. Si les chiffres exprimés sur ce site sont dans une monnaie différente que celle du pays dans lequel l'investisseur réside, les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction de la fluctuation du taux de change.
Mentions légales/Rôles et responsabilités
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 11 033 769 € dont le siège social est au 47 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris, France. La société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 332 652 536 en tant que société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-04000015. Téléphone : +33 1 40 17 25 25.
Le directeur de la publication est Monsieur Christophe Caspar, en qualité de Head of Group's Asset Management. Le responsable de la rédaction de la section Asset Management de ce site internet est Monsieur Bruno Major, Directeur marketing.
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