Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities (EDRPEO) FCPR.

Notre
conviction

Le groupe Edmond de Rothschild cultive une conviction fondamentale : orienter l’épargne au service de l’innovation. En proposant le fonds EdRPEO FCPR, Edmond de Rothschild fait un pas supplémentaire en facilitant l’accès au capital-investissement aux investisseurs privés via l’assurance-vie.

Donner du sens à son épargne en investissant dans l'économie réelle
Notre mission est de soutenir les entreprises dans lesquelles nous inv​estissons, en favorisant leur croissance et en améliorant leur rentabilité.
Par exemple, nous pouvons fournir des ressources additionnelles à une société pour lui permettre d’effectuer une acquisition à l’international afin d'accéder à de nouveaux marchés.
Cette stratégie de croissance vise à créer de la valeur à long terme, avec un objectif de cession en moyenne 4 à 6 ans après l’investissement initial.

Donner accès au capital investissement via l'assurance vie
Le fonds EdRPEO est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR), géré par la société de gestion Edmond de Rothschild Private Equity (France) et conseillé par Elyan Partners SAS.
C’est un fonds ouvert et evergreen (durée de vie de 99 ans) qui permet aux investisseurs particuliers d'accéder au capital-investissement, dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, via les unités de compte.
Ce fonds investit dans des sociétés non cotées, considérées par la société de gestion comme étant généralement matures et rentables en Europe et en Amérique du Nord, afin d’accélérer leur croissance et créer de la valeur.

Investir avec Edmond de Rothschild, un des acteurs de référence en Private Equity

Les experts d'Edmond de Rothschild Private Equity réalisent des analyses approfondies des moteurs de croissance et des tendances globales qui façonneront le monde de demain. Ils anticipent leur impact et leur influence concrète sur les entreprises.

Diversification White

HISTOIRE

Un acteur de référence en Private Equity, qui s’inspire de 250 ans d’histoire entrepreneuriale de la famille Edmond de Rothschild.

Confiance White

EXPÉRIENCE

Avec plus de 235 experts spécialisés* et 4 Mds€ d’actifs sous gestion, EdRPE** vous accompagne pour identifier les solutions qui répondent à vos convictions et à vos besoins en matière de rendements, risques, diversification et horizon temps.

Environnementeco White

INDÉPENDANCE

Notre indépendance nous permet d'être sélectifs, d'agir avec agilité et conviction.

*Ce chiffre regroupe les salariés de la plateforme EdRPE ainsi que les équipes de conseil en investissement financier.
** « Edmond de Rothschild Private Equity » ou « EdRPE » est le nom commercial des entités de private equity (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild. Ce nom fait également référence à la division private equity du Groupe Edmond de Rothschild.

Un partenariat exclusif entre Edmond de Rothschild Private Equity et Elyan Partners SAS***

Une équipe qui conseille 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion avec en moyenne, 23 années d’expérience p​ertinente et 11 ans au sein du groupe Edmond de Rothschild.
***​ Edmond de Rothschild Private Equity (France) détient 49% du capital d’Elyan Partners S.A.S.​

Présentation
du fonds

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Détail de la voile Gitana, Salons de la banque, Genève

Fonds perpétuel (Evergreen) à horizon d’investissement long (recommandé 8 ans).
Investissements directement ou indirectement, au travers de holdings d’investissements, dans des PME et ETI, considérées par la société de gestion comme étant généralement matures et rentables.
Diversification géographique : Europe et Amérique du Nord.
Une souscription simple par votre contrat d’assurance vie.

INFOS CLÉS
Date de l’obtention de l’agrément de l’AMF : 2 juin 2023
Date de création du fonds : 13 octobre 2023
Frais de gestion annuel : 2,80%
Durée de vie du fonds : 99 ans (fonds evergreen)
Durée de détention recommandée : 8 ans, avec période de blocage jusqu’en 2028​
Forme juridique : FCPR
Valeur nominale : selon le contrat d’assurance vie, inférieur à 1000€
Code ISIN : FR 001400JH55
Fréquence du calcul de la valeur liquidative : semestrielle auditée jusqu’en 2028 puis trimestrielle auditée.

ASSUREURS AUPRÈS DESQUELS EDRPEO FCPR EST DISPONIBLE
Suravenir.
Generali​.

Risques /
Disclaimer 

Le capital-investissement, un placement risqué.

Risque de perte en capital : En investissant dans des FCPR, vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. En effet, les perspectives de développement des sociétés dans lesquelles le fonds investit sont incertaines.

Risque d’illiquidité : Les fonds de capital-investissement investissent dans des titres de sociétés non cotées, qui par définition ne sont pas liquides. Ils ne bénéficient donc pas d’un marché secondaire organisé pour vendre les titres. N’étant pas négociables, leur cession nécessite plusieurs mois. Lorsque vous investissez, vous devez être conscient que l’argent que vous avez placé n’est pas disponible à court et moyen terme. Il est en pratique impossible d’obtenir le rachat de vos parts avant la fin de la durée de vie du fonds, ce délai pouvant être prolongé si la société de gestion ne parvient pas à céder les titres des sociétés sur lesquelles elle a investi.

Risque lié à la valorisation des titres en portefeuille : La valorisation des titres non cotés détenus par le fonds est basée sur la valeur actuelle de ces titres. Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres.

Septembre 2024. Ce document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l’autorisation du groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild sur les marchés, son évolution et sa règlementation, compte tenu de son expertise, du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où l’investisseur en prend connaissance. Par conséquent, le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l’exactitude des informations et données économiques issues de tiers. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’informations clés (DIC/KID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible en français et en anglais sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet « Fund Center » ou gratuitement sur simple demande. Vous pouvez obtenir, sur le lien suivant : https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/Luxembourg/EN/EDRAM-Luxembourg-EN-Investors-rights.pdf, un résumé des droits des investisseurs en français et en anglais. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds, conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE. « Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de gestion d’actifs du groupe Edmond de Rothschild. Source d’informations : à défaut d’indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild. © Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés.

Les montants investis sont bloqués pendant les 5 premières années à compter de la constitution du fonds L’objectif de performance est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par EdRPE France et il ne constitue en aucun cas une promesse de performance La détention de parts d’Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR est réservée aux sociétés et compagnies d’assurances et mutuelles répondant à la définition de client professionnel au sens de l’article D 533 11 du Code Monétaire et Financier Une fois obtenu, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

DISTRIBUTEUR DU FONDS
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 € - Numéro d’agrément AMF : GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

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Ce site Internet n'est pas destiné aux citoyens ou résidents des États-Unis d'Amérique ou à des « U.S. Persons » tel que ce terme est défini dans le « Regulation S » de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Aucun produit d'investissement présenté ici n'est autorisé à la vente aux termes de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières ou de toute autre réglementation applicable aux États-Unis. Dès lors, aucun produit d'investissement ne peut être proposé ou vendu directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique à des résidents et citoyens des États-Unis d'Amérique et à des « U.S. Persons ».
La réglementation propre à chaque pays concernant le mode de commercialisation d'un instrument financier varie en fonction des pays et de votre qualité (notamment en tant que client professionnel ou toute notion équivalente). Si vous avez le moindre doute sur la capacité de commercialisation de cet OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Aucun OPC ne peut être proposé à une personne si la loi de son pays d'origine ou de tout autre pays qui la concernerait ou concernerait le produit l'interdit. Le contenu du site Internet n’a pas été revu ou approuvé par un régulateur d’une quelconque juridiction.
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Les prospectus et DICs (document d'information clé) agréés et/ou visés par le Régulateur du pays concerné, des OPC présentés sont en libre accès sur le site. Les autres documents réglementaires sont disponibles auprès de la société de gestion du produit. Toute souscription dans un OPC ou dans un produit doit se faire après avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) peut percevoir des sociétés du Groupe Edmond de Rothschild, en sa qualité de distributeur global des OPC, des rétrocessions de commissions sur OPC. Ces rétrocessions rémunèrent la sélection et la distribution des OPC par Edmond de Rothschild Asset Management (France) et représentent une partie des commissions prévues par le prospectus de l'OPC (jusqu'à 50 % de ces commissions).

Absence d'assurance ou de garantie
L'ensemble des données et documents ont été obtenus auprès de sources jugées fiables. Toutefois la précision de ces données et documents n'est pas garantie. Les données, commentaires et analyses fournis sur ce site Internet reflètent l'opinion du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité. Cette opinion se fonde sur leur expertise, les analyses économiques et informations dont ils disposent à ce jour. Ces données, commentaires et analyses sont soumis à modification sans préavis. Les informations fournies sur ce site Internet ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées.
Informations sur les risques
Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur potentiel doit au préalable se rapprocher de son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées en vue de déterminer l'adéquation de cet investissement avec sa situation patrimoniale et personnelle. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents contractuels pertinents et notamment des politiques d'investissement ainsi que des facteurs de risque. Ils doivent veiller à pleinement comprendre les risques associés à l'investissement et doivent également tenir compte de leurs propres objectifs d'investissement et de leur niveau de tolérance au risque.
Risque de perte en capital : Il existe un risque que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité du montant investi.

Informations sur les performances d'investissement
Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change. 
Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l’émission et du rachat des parts, mais incluent les frais courants, les frais d’intermédiation, ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Elles ne prennent pas non plus en compte les frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs des instruments financiers ou du gestionnaire. Si les chiffres exprimés sur ce site sont dans une monnaie différente que celle du pays dans lequel l'investisseur réside, les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction de la fluctuation du taux de change.

Mentions légales/Rôles et responsabilités
Edmond de Rothschild Asset Management (France) est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 11 033 769 € dont le siège social est au 47 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris, France. La société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 332 652 536 en tant que société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-04000015. Téléphone : +33 1 40 17 25 25.
Le directeur de la publication est Monsieur Christophe Caspar, en qualité de Head of Group's Asset Management. Le responsable de la rédaction de la section Asset Management de ce site internet est Monsieur Bruno Major, Directeur marketing.
Le site internet est hébergé par Umbraco Cloud via Microsoft Azure dont le centre de données est situé aux Pays-Bas 
« Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de gestion des actifs (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild. Ce nom fait également référence à la division Asset Mangement du Groupe Edmond de Rothschild.


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Liens hypertextes
Il est interdit d'établir, à l'insu du Groupe Edmond de Rothschild, des liens hypertextes pointant vers ce site Internet. 
Avant toute mise en place de ces liens, il vous appartient d'en faire la demande auprès du groupe Edmond de Rothschild. Votre demande devra être adressée à la Direction du Marketing, 47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75401 Paris, Cedex 08, France, ou à l'adresse électronique suivante : info@edram.fr.

Droit d'auteur
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Edmond de Rothschild Asset Management (France) peut percevoir des sociétés du Groupe Edmond de Rothschild, en sa qualité de distributeur global des OPC, des rétrocessions de commissions sur OPC. Ces rétrocessions rémunèrent la sélection et la distribution des OPC par Edmond de Rothschild Asset Management (France) et représentent une partie des commissions prévues par le prospectus de l'OPC (jusqu'à 50 % de ces commissions).

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L'ensemble des données et documents ont été obtenus auprès de sources jugées fiables. Toutefois la précision de ces données et documents n'est pas garantie. Les données, commentaires et analyses fournis sur ce site Internet reflètent l'opinion du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées sur les marchés, leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité. Cette opinion se fonde sur leur expertise, les analyses économiques et informations dont ils disposent à ce jour. Ces données, commentaires et analyses sont soumis à modification sans préavis. Les informations fournies sur ce site Internet ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées.

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Tout investissement comporte des risques spécifiques. Tout investisseur potentiel doit au préalable se rapprocher de son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment du Groupe Edmond de Rothschild et de ses entités affiliées en vue de déterminer l'adéquation de cet investissement avec sa situation patrimoniale et personnelle. Avant de prendre une quelconque décision d'investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance des documents contractuels pertinents et notamment des politiques d'investissement ainsi que des facteurs de risque. Ils doivent veiller à pleinement comprendre les risques associés à l'investissement et doivent également tenir compte de leurs propres objectifs d'investissement et de leur niveau de tolérance au risque.
Risque de perte en capital : Il existe un risque que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité du montant investi.

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Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change. 
Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l’émission et du rachat des parts, mais incluent les frais courants, les frais d’intermédiation, ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées. Elles ne prennent pas non plus en compte les frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs des instruments financiers ou du gestionnaire. Si les chiffres exprimés sur ce site sont dans une monnaie différente que celle du pays dans lequel l'investisseur réside, les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction de la fluctuation du taux de change.

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