Nos Expertises Récompensées Par H24 Finance !

EN SAVOIR PLUS SUR LE GRAND PRIX DE LA FINANCE
 
Le Grand Prix de la Finance 2022 récompense les fonds les mieux positionnés pour les prochains mois selon un panel de 40 experts représentatifs du marché. Il réunit Institutionnels, Banques Privées, Conseillers en Gestion de Patrimoine, Acteurs Internet.
Organisé par le media H24 finance, il récompense également les meilleurs sociétés de gestion.
 
Les notations du Grand Prix de la Finance 2022 ne sont pas des classements de marché et ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter, de vendre ou de détenir des parts ou actions des OPC gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France). La référence à un classement ou à un prix de cet OPC ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou du gestionnaire. 

Edmond de Rothschild Fund US Value est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en Suisse, en Allemagne, en France et au Luxembourg.
Ce fonds est noté en catégorie 6 (parts A et I), ce qui reflète l’exposition jusqu’à 110% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil rendement/risque élevé. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque investissement et de se forger leur propre opinion. Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Risque actions : Le gérant recherche des actions qui peuvent surperformer les marchés, à la baisse comme à la hausse. En cas de variation à la baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut baisser. Le fonds pouvant avoir une forte exposition à ces marchés (jusqu’à 110% de l’actif net), sa valeur peut baisser plus vite que les marchés. Le compartiment pouvant par ailleurs à titre accessoire investir dans des sociétés de petite capitalisation, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les marchés de petite capitalisation (small caps) sont destinés à accueillir des entreprises qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs. La performance du fonds dépendra des sociétés choisies par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les sociétés les plus performantes. L’utilisation des marchés de futures permet de faire varier le degré de risque et la volatilité du portefeuille. Risque de change : Les variations des marchés de taux de change peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net de nature à générer un impact négatif sur la performance du compartiment. Le fonds ayant pour objet l’investissement en titres nord-américains libellés en US Dollar ou en Dollar Canadien peut donc être exposé au risque de change jusqu’à 110% de l’actif net. Ce risque pourra faire l’objet d’une couverture en fonction des anticipations du gérant. Risque de taux : Le risque de taux est limité aux titres de créances et instruments du marché monétaire. Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur du capital en cas de variation à la hausse de la courbe des taux. Dans le cadre de la gestion de trésorerie, le compartiment recherche des instruments à taux variables ou à taux fixe avec une échéance généralement inférieure à trois mois. Risque de crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur de titres obligataires ou monétaires ne puisse pas faire face à ses engagements. Le compartiment en utilisant des titres principalement choisis parmi des émissions publiques ou assimilées réduit en grande partie les risques de défaillance des émetteurs. Cependant ces défaillances peuvent également avoir un impact sur les valeurs des émetteurs en question. Dans le cadre de la gestion de trésorerie, le risque de crédit est limité grâce à l’utilisation de titres émis par des entités ayant une note court terme égale ou supérieure à A2, décernée par Standard & Poor’s ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante.

Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France et au Luxembourg. 
Ce fonds est noté en catégorie 4 (parts A et I), en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentées dans la rubrique «objectifs et politique d’investissement» du document d’informations clé pour l’investisseur (DICI). Risque de crédit : le risque principal est celui du défaut de paiement de l’émetteur, soit au non paiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur une opération suite à la défaillance d’une contrepartie. La présence de créances d’entreprises privées en direct ou par l’intermédiaire du compartiment dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit. Risque de perte en capital : le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent leurs parts pendant la durée de placement recommandée. Risque lié à la détention d’obligations convertibles : la valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du compartiment. Risque de taux : la présence de produits de taux dans l’actif expose le compartiment aux effets des fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse éventuelle de la valeur du capital en cas de variation de la courbe des taux.

EdR SICAV Millesima World 2028 est un compartiment de la SICAV de droit français EdR SICAV, agrée par l’AMF et autorisé à la commercialisation en France.
Ce compartiment est noté en catégorie 4 (part A et I), en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentées dans la rubrique «objectifs et politique d’investissement» du document d’informations clé pour l’investisseur (DICI). Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les parts pendant la durée de placement recommandée. Risque de crédit : Le risque principal, lié aux titres de créances et/ou aux instruments du marché monétaire tels que des bons du Trésor (BTF et BTAN) ou des titres négociables à court terme est celui du défaut de l’émetteur, soit au non-paiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la dégradation d’un émetteur. L’attention de l’actionnaire est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur un instrument financier suite à la défaillance d’un émetteur. La présence de titres de créances en direct ou par l’intermédiaire d’OPC dans le portefeuille expose le compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit. Risque de crédit lié à l’investissement dans des titres spéculatifs : Le compartiment peut investir dans des émissions de sociétés notées dans la catégorie non « investment grade » selon une agence de notation (présentant une notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s ou équivalent) ou bénéficiant d’une notation interne de la Société de Gestion équivalente. Ces émissions sont des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Cet OPCVM doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important. Risque de taux : L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe des taux. Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents : Le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Les mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés, la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un État.

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois EdR Fund agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, Luxembourg, Norvège et Portugal. Ce compartiment est noté en catégorie 3 (classes A, B et I), en ligne avec la nature des titres et des zones géographiques présentées dans la rubrique «objectifs et politique d’investissement» du document d’informations clé pour l’investisseur (DICI).

Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les parts pendant la durée de placement recommandée. Risque de crédit : Le risque principal est celui du défaut de l’émetteur, soit au non paiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de crédit est également lié à la dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment est susceptible de varier à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur une opération suite à la défaillance d’une contrepartie. Risque de crédit lié à l’investissement dans des titres spéculatifs : Le compartiment peut investir dans des émissions de pays ou de sociétés notés dans la catégorie non « investment grade » à l’achat selon une agence de notation (notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante) ou considérées comme équivalentes par la Société de Gestion. Ces émissions sont des titres dits spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment doit donc être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important) pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important. Risque de taux : L’exposition à des produits de taux rend le compartiment sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse éventuelle de la valeur du titre et donc de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe des taux. Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents : le compartiment pourra être exposé aux marchés émergents. Outre les risques propres à chacune des sociétés émettrices, des risques exogènes existent, plus particulièrement sur ces marchés. Par ailleurs, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En conséquence, la détention éventuelle de ces titres peut augmenter le niveau de risque de portefeuille. Les mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés, la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus rapidement enfin, les sociétés détenues en portefeuille peuvent avoir comme actionnaire un Etat. 

Juillet 2022
Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France).
Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site http://funds.edram.com ou gratuitement sur simple demande. «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

DISTRIBUTEUR GLOBAL 
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d’agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

SOCIÉTÉ DE GESTION DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV EDR FUND
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg

DÉLÉGATAIRE DE LA GESTION FINANCIÈRE DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV EDR FUND ET SOCIETE DE GESTION DE LA SICAV EDR SICAV
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08

www.edram.fr

INFORMATION IMPORTANTE

Les données à caractère personnel recueillies lors de nos échanges font l’objet d’un traitement de la part d’Edmond de Rothschild (France) et Edmond de Rothschild Asset Management (France). Les finalités de ce traitement sont les suivantes : i) gestion de la relation d’affaires, ii) optimisation du suivi commercial afin de proposer des produits et services adaptés (notamment prospection commerciale), iii) études statistiques anonymisées, iv) gestion interne (mise en commun de moyens intra groupe, réalisation de tâches liées directement ou indirectement à l’exécution de la présente Convention, exécution de tâches sous-traitées), v) lutte contre le blanchiment des capitaux  et le financement du terrorisme, vi) connaissance du client/de la relation d’affaires, vii)  réponse aux obligations légales et règlementaires. En conformité avec la règlementation applicable, vous bénéficiez du droit de nous demander l'accès aux données à caractère personnel qui vous concernent, la rectification ou l'effacement de celles-ci ainsi que la limitation du traitement relatif à ces données. Vous bénéficiez également du droit de vous opposer au traitement (excepté si celui-ci est nécessaire au respect de nos obligations légales et/ou réglementaires) et du droit à la portabilité de vos données. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez visiter la page web suivante : https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/legal/politique-de-cookies.